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펀드수익률, "펀드 다모아"에서 쉽고 편리하게 비교하세요

1.추진배경

펀드산업 내 경쟁 촉진을 통한 투자자 신뢰제고를 위해 펀드공시시스템 개선 및 활용도 제고 추진(`16.4, 「공모펀드 활성화 방안」)

 

□ 기존의 「펀드통합공시시스템」은 일반 투자자가 손쉽게 이해하고 활용하기에 한계

 

지나치게 광범위한 펀드 정보집적되어 단순 나열되어 있고, 어려운 전문 용어 사용 등 금융회사 및 전문가 입장에서 설계

 

 투자자가 가장 알고 싶어 하는 "수익률"을 중심으로 쉽고 간편하게 펀드를 비교할 수 있도록 투자자 친화적으로 펀드다모아 구축

 

2.개요

(개요) 수익률을 기준으로 펀드를 쉽게 비교할 수 있도록 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)주요 정보 발췌공시

 

(공시대상·주기) 설정원본 50억원 이상의 공모펀드를 대상으로 매월 첫 주에 전월 말 기준 운용실적 공시

 

(공시사이트 주소) fundamoa.kofia.or.kr

 

* 오픈 후 3∼5일 이후부터는 주요 포털에서 “펀드다모아”를 검색하여 접속하거나 “금융위원회” 검색 후 “펀드다모아” 배너를 클릭하여 접속 가능

 

3.주요기능

1. 메인화면

 

6가지 펀드 유형별* 아이콘으로 구성되어 있으며, 아이콘 클릭해당 유형수익률 Top 50 펀드 조회페이지로 연결

 

* ①주식형, ②채권형, ③혼합형, ④MMF, ⑤ETF, ⑥기타

 

2. 펀드 유형별 화면

 

[1단계] 1년 수익률을 기준으로 해당 유형의 수익률 상위 50개 정렬

 

원하는 검색조건*을 입력하여 검색시, 해당 조건에 부합하는 수익률 상위 50개 펀드 조회 가능

 

* 수익률 기간(3/6/12/36개월), 수익률(2.5/5/10%), 위험도(저/중/고), 투자지역(국내/해외/혼합), 설정액(1백억/1천억/5천억 등), 총보수(0.5/1/1.5/2bp 등) 등

 

[2단계] 조회하고자 하는 펀드의 돋보기아이콘 클릭시, 해당 펀드 관련 상세정보(펀드, 운용사, 판매사) 조회

 

ㅇ 또한, 해당 펀드의 판매사를 판매잔고 순으로 보여주며 판매사클릭 시 해당 판매사 홈페이지로 이동하여 펀드 구매 가능

 

< 펀드 관련 상세정보 >

 

(펀드정보) 펀드의 투자전략을 확인할 수 있는 투자설명서, 펀드보수수수료 등 투자비용, 펀드매니저해당 펀드 관련 기본 정보*를 한눈에 확인

 

* 기준가, 펀드유형, 투자지역, 설정일, 설정액, 총보수, 판매수수료, 수익률추이, 투자설명서, 펀드구성내역, 자산운용보고서, 운용인력정보 등

 

(운용사) 해당 펀드 운용사의 공모펀드 운용 관련 내부통제수준, 펀드관리수준 등을 평가할 수 있는 지표* 공시

 

* 펀드 평균존속기간, 소규모펀드 비율, 펀드매니저당 운용펀드 수, 펀드설정잔액 현황 추이, 펀드매니저 평균근속연수 등

 

(판매사) 판매사계열사/비계열사 펀드 판매 관련 정보* 제공

 

* 계열사/비계열사 펀드판매 비용, 계열사/비계열사 펀드판매 현황, 계열사/비계열사 펀드수익률 비교 등

 

3. My 펀드 찾기

 

□ 7가지에 이르는 다양한 검색 조건*선택하여 투자자가 찾고자 하는 최적의 펀드 검색

 

* 펀드종류, 수익률기간, 수익률, 위험도, 투자지역, 설정액, 총보수 등

 

4.기대효과 및 향후계획

(기대효과) 사용자 친화적인 공시 시스템 설계를 통해 펀드공시 대한 일반투자자의 접근성 제고 및 운용사간 경쟁 촉진

 

ㅇ ‘수익률’ 중심의 공시사이트 구성을 통해 일반투자자가 성과가 좋은 펀드를 쉽게 선별할 수 있도록 지원

 

ㅇ ‘수익률’ 중심으로 펀드정보가 유통됨에 따라 운용사간 펀드 수익률 경쟁을 촉진

 

(향후 계획) 향후 이용현황 및 불편사항을 모니터링하고, 투자자가 필요로 하는 정보를 추가하는 등 지속적으로 개선할 계획

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