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46. 예치금이자 [Interest on Due from Banks]

금융회사가 타 금융회사에 운용한 예치금에서 발생하는 수입이자

45. 예치금 [Due from Banks]

금융회사에서 중앙은행이나 타 금융회사에 예치하는 예금. 증권회사의 경우 고객으로부터 수령한 제반 예수금을 관련법규에 의하여 증권금융에 맡겨놓은 예금(Deposit)을 말함

44. 예정사업비 [Expected Expense]

보험회사에서는 보험사업을 운영해 가는데 필요한 경비를 미리 예측하여 보험료에 포함시킨 부분

43. 예수유가증권 [Securities in Custody]

증권회사가 고객으로부터 예치받은 유가증권을 당해 증권회사 명의로 증권예탁원에 예치하여 놓은 것

42. 예수금이자 [Interest Expenses]

금융회사에서 취급하는 정기예탁금, 정기적금 등 예금상품에서 발생하는 지급이자

41. 역외외화부채 [Off-shore Liabilities in Foreign Currency]

비거주자 및 외국 계정에 대한 자금운용을 위해 비거주자 및 외국 계정으로부터 조달한 외화부채

40. 어음매출 [Bills Resold]

종금사가 기업 등 고객으로부터 매입절차를 필하고 보관중에 있는 할인어음을 고객에게 할인매출하는 것으로 만기시 어음발행인이 지급을 거절할 경우 종금사가 그 채무를 부담하는 담보배서어음과 채무를 부담하지 않는 무담보배서어음으로 구분됨

39. 어음관리계좌 [Cash Management Accounts]

종금사가 자산운용자(Portfolio Manager)로서 고객으로부터 예탁받은 예탁금을 할인어음, 팩토링금융어음, 국·공채, 통화안정증권 등 수익성이 높은 금융자산에 투자하여 얻은 운용수익을 고객에게 지급하는 단기 저축상품

38. 양도성예금증서 [Negotiable Certificates of Deposit]

정기예금에 양도성을 부여하여 무기명 할인식으로 발행되는 금융상품으로 만기는 30일 이상이고 중도해지는 불가능함

37. 실질주주 [Beneficial Owner]

주식을 취득한 고객이 증권회사나 증권예탁원에 주식을 예탁해 놓으면 주식 발행회사의 주주명부에는 당해 증권회사나 증권예탁원이 주주로 등재되는 바 이들을 명의상 주주라하며, 동 주식을 실제로 취득하여 증권회사나 증권예탁원에 맡긴 투자자를 실질주주라 함
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