보 도 자 료

제목 : '98. 10월중 증권회사 자금조달·운용상황

주요내용

1. 개요

- `98. 10월중(10.1∼10.31) 증권회사 자금동향의 주요 특징

o증권시장의 회복으로 고객예탁금이 크게 증가하였고, 콜금리인 하로 인한 조달금리의 인하로 단기차입금이 증가

2. 자금조달상황

□ 고객예탁금 : 고객예탁금은 10. 2. '92년이후 최저수준인 1조 6,0 33억원으로 감소하였지만, 그 이후 미국의 금리인하, 엔화강세로 인한 증권시장의 회복으로 10월말 현재 2조 2,152억원으로 전월말 (1조 7,041억원)대비 5,111억원 증가 ( 30.0%)

※ '98. 11. 9. 현재 2조 7,778억원으로 11월에도 계속 증가추세

□ 단기차입금 : 한자리수의 콜금리로 RP환매 및 수익증권설정 자금을 조달하여, 단기차입금은 10월말 현재 5조 6,429억원을 기록하여 전월말 (4조 9,095억원)대비, 7,334억원 증가 (14.9%)

□ RP : RP금리의 하락으로 법인 및 일반투자자들의 RP에 대한 환매가 증가하여 10월말 현재 1조 7,654억원으로 전월말 (2조 1,517억원)대비 3,863억원 감소 (△17.9%)

<표1> 주요 조달항목 변동추이 (단위:억원)

구 분

'98.6말

'98.7말

'98.8말

'98.9말(A)

'98.10말(B)

B-A(%)

고객예탁금

18,032

20,023

18,453

17,041

22,152

5,111(30.0)

구 분

'98.6말

'98.7말

'98.8말

'98.9말(A)

'98.10말(B)

B-A(%)

단기차입금

37,736

47,110

55,799

49,095

56,429

7,334(14.9)

R P

30,962

25,064

19,958

21,517

17,654

3,863(△17.9)

[ 전환증권사 제외 ]

3. 자금운용상황

□ 신용융자금 : 증권시장의 상승에도 신용거래 보증금률 및 담보유지비율의 상향조정으로 10월말 현재 2,478억원으로 전월말 (2,258억원) 대비 220억원 증가에 그침 ( 9.7%)

□ 상품주식·상품채권 : 증권회사의 자구노력으로 고위험자산의 지속적 처분으로 상품주식은 10월말 현재, 8,885억원으로 전월말 (9,339억원)대비 454억원 감소 (△4.9%), 상품채권은 1조 9,212억원으로 전월말 (1조 9,516억원)대비 304억원 감소

(△1.6%)

□ 콜론 : 상품유가증권 매각으로 인한 자금을 콜론·예금등으로 운용하여 10월말 현재 4,742억원으로 전월말 (3,658억원)대비, 1,084억원 증가 (29.6%)

<표2> 주요 운용항목 변동추이 (단위:억원)

구 분

'98.6말

'98.7말

'98.8말

'98.9말(A)

'98.10말(B)

B-A(%)

12,626

10,745

9,781

9,339

8,885

△454(△4.9)

22,934

24,648

24,954

19,516

19,212

△304(△1.6)

신용융자금

2,571

2,337

2,240

2,258

2,478

220 ( 9.7)

콜 론

3,197

4,997

6,923

3,658

4,742

1,084 (29.6)

[ 전환증권사 제외 ]

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