보 도 자 료

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제목 : 기업구조조정기금 4개사 증권투자회사 등록

주요내용

□ '98. 9. 24 구조조정기금 4개사 설립

- 부채기금(서울부채조정기금) 1사 및 통합기금(한강·무궁화 및 아리랑구조조정기금) 3사로 구분하여 설립

(설립자본금 : 1사당 10억원)

□ '98. 9. 25 기업구조조정기금의 자본금 확충

- 증자후 회사별 자본금 규모

て 서울부채조정기금 : 6,000억원

て 아리랑구조조정기금 : 3,334억원

て 한강 및 무궁화구조조정기금 : 각 3,333억원

- 4개사 합계 : 1조 6,000억원

□ 기금의 성격

- 부채기금

· 잔존만기 1년미만의 금융기관 차입금(회사채 포함)을 장기부채(2∼3년)로 전환하는 것을 중심으로 자산운용

· 발행시장을 통해 회사채, CB, BW등에 투자

- 통합기금

· 기업의 부채구조조정과 동시에 주식인수를 통하여 기업의 자기자본 확충을 지원

· 발행시장을 통한 회사채 및 신규발행 주식의 취득뿐만 아니라 금융기관이 대출-출자전환을 통해 보유하고 있는 주식취득도 가능


□ '98. 9. 25 자산보관계약 및 일반사무수탁계약 체결 : 한국산업은행

□ '98. 9. 30 판매계약 체결 : 대우·삼성증권

□ '98. 9. 30 자산운용계약 체결

- 서울부채조정기금 : Rothschild Inc.

- 한강구조조정기금 : Scudder Kemper Investments Inc.

- 무궁화구조조정기금 : Templeton Asset Management Ltd.

- 아리랑구조조정기금 : State Street Bank & Trust Co.

□ '98. 10. 23 서울부채조정기금 및 한강구조조정기금 금감위 등록

□ '98. 11. 7 아리랑구조조정기금 및 무궁화구조조정기금 금감위 등록

□ 향후 진행방향 : 기업구조조정기금은 투자대상기업에 대한 자금지원뿐 아니라, 당해기업의 경영정상화를 위한 사전·사후 관리기능도 함께 수행할 예정임

※ 기타 사항

- 무액면주식의 발행 ( 주당 발행가액 : 100,000원 )

- 출자자 : 한국산업은행 등 총 25개 금융기관

- 결산기 : 3월

- 투자대상기업

· 중소·중견기업을 주요 투자대상으로 운영하되

· 이사회에서 우선투자대상 기업군 및 투자금지 기업군을 정하여 운용

­우선투자대상 기업군 : 수출비중이 큰 기업, 첨단산업기업 및 벤쳐기업, 거래기업이나 금융기관의 퇴출로 일시적 자금압박이 있는 기업 등

­투자금지 기업군 : 5대그룹 계열사, 정부투자기관 등 공기업

자료생산처 : 경영지도국 투신지도과(전화번호:3771-5419/5407)

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